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Finanz. Auswirkungen in Euro |
Produktkonto |
ErgHH |
FinHH |
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Einmalige Kosten: Summe: |
293.000 € 232.500 € 298.000 € 522.500 € 248.900 € 114.000 € 164.400 € 301.000 € 301.000 € 301.000 € 914.000 € 422.000 € 598.000 € 797.000 € 150.000 € 5.657.300 € |
36500.783160 Kita Freibad 36501.783160 Kita Südstern 36502.783160 Kita Weststadt 36503.783160 Kita + Krippe Otze 36504.783160 Kita Gartenstraße 36506.783160 Kita Schillerslage 36507.783160 Kita Sorgensen 36509.783160 Kita Awo 36509.783161 Kita Pusteblume 36509.783162 Kita Villa Merz. 21101.783160 ALGS 21102.783160 GS Otze 21103.783170 Waldschule 21700.783160 Gymnasium Kl.5+6 42400.783160 Mehrzw.-Halle Sch. |
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Laufende Kosten: |
€ |
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Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: |
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Beschlussvorschlag:
Der Rat stimmt gemäß § 117 Abs. 1
NKomVG i.V.m. § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG den außerplanmäßigen Auszahlungen in
Höhe von insgesamt 5.657.300 € für die Ausstattung der städtischen
Kindertageseinrichtungen und Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen zu.
Sachverhalt und Begründung:
Der Rat hat in
seiner Sitzung am 16.09.2021 beschlossen, die Ausstattung der städtischen
Kindertageseinrichtungen und Schulen mit raumlufttechnischen Anlagen
vorzunehmen (s. Vorlage BV 2021 1711/1). Im Haushalt 2022 wurden dafür keine
Mittel veranschlagt. Diese sind daher außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.
Mit der
Beschlussvorlage BV 2021 0062 sowie einer Verfügung des Bürgermeisters vom
11.11.2021 wurden für die Entwurfsplanung einiger Lüftungsanlagen in den KiTas
bereits Haushaltsmittel für 2021 in Höhe von insgesamt 77.700 € außerplanmäßig
bereitgestellt.
Mit den nun
aufgestellten Finanzierungskosten sollen für alle städtischen
Kindertagesstättengebäude einschließlich der eigenen Objekte für freie Träger,
Grundschulen und das Gymnasium (5. bis 6. Klasse) die Planungen,
Ausschreibungen und Ausführungen für 2022 bereitgestellt werden. Aufgrund der
vom Bund limitierten Ausführungszeit sind die Planungen für alle Objekte
umgehend fortzusetzen und die Ausschreibung mit Vergaben und Umsetzungen
entsprechend zu beschleunigen. Dafür ist die außerplanmäßige
Mittelbereitstellung für 2022 unabdingbar.
Die Maßnahmen
werden vom Bund bis zu 80 % und einer max. Fördersumme von 500.000 € je Objekt
übernommen. Voraussetzung zur Antragsstellung ist die Bereitstellung der
Haushaltsmittel.
Die Kosten je
Objekt setzen sich wie folgt zusammen:
|
Name |
Produkt |
Konto |
Ges.-Kosten |
Eigenanteil |
Anteil Bund 80 % |
Apl |
Apl Pl.+ Beschaffung 2022 |
|
KiTa Südstern |
36501 |
783160 |
241000 |
48.200 |
192.800 |
8.500 |
232.500 |
|
KiTa Weststadt |
36502 |
783160 |
304000 |
60.800 |
243.200 |
6.000 |
298.000 |
|
KiTa Freibad |
36500 |
783160 |
307000 |
61.400 |
245.600 |
14.000 |
293.000 |
|
KiTa + Krippe Otze |
36503 |
783160 |
550000 |
110.000 |
440.000 |
27.500 |
522.500 |
|
KiTa Gartenstraße |
36504 |
783160 |
258000 |
51.600 |
206.400 |
9.100 |
248.900 |
|
KiTa Schillerslage |
36506 |
783160 |
120000 |
24.000 |
96.000 |
6.000 |
114.000 |
|
KiTa Sorgensen |
36507 |
783160 |
171000 |
34.200 |
136.800 |
6.600 |
164.400 |
|
KiTa Pusteblume (NW) |
36509 |
783160 |
301000 |
60.200 |
240.800 |
0 |
301.000 |
|
KiTa DRK Villa Mercedes |
36509 |
783160 |
301000 |
60.200 |
240.800 |
0 |
301.000 |
|
KiTa AWO |
36509 |
783160 |
301000 |
60.200 |
240.800 |
0 |
301.000 |
|
Mehrzw.-Halle Schillersl. |
42400 |
783160 |
150000 |
30.000 |
120.000 |
0 |
150.000 |
|
ALGS |
21101 |
783160 |
914000 |
414.000 |
500.000 |
0 |
914.000 |
|
GS Otze |
21102 |
783160 |
422000 |
84.400 |
337.600 |
0 |
422.000 |
|
Waldschule |
21103 |
783170 |
598000 |
119.600 |
478.400 |
0 |
598.000 |
|
Gymnasium |
21700 |
783160 |
797000 |
297.000 |
500.000 |
0 |
797.000 |
|
Summe |
|
|
5.735.000 |
1.515.800 |
4.219.200 |
77.700 |
5.657.300 |
Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu außerplanmäßigen Auszahlungen über 10.000,00 € liegt beim Rat der Stadt Burgdorf.
Die Deckung dieser zeitlich und sachlich unabweisbaren außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 5.657.300 € ist durch Minderauszahlungen im Jahr 2022 bei den Produktkonten
53810.787218 (Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest, 3. BA) = 544.500 €
54100.787214 (Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest, 3. BA) = 832.500 €
21700.787101 (Photovoltaikanlage Dach Gymnasium) =
100.000 €
21700.787118 (Umbau, Sanierung, Brandschutz Gymnasium) = 38.800 €
Zwischensumme 1.515.800 €
sowie den Investitionszuweisungen des Bundes bei den einzelnen Produkten auf den Konten 6810xx in Höhe von insgesamt 4.219.200 € gewährleistet.
Die Haushaltsmittel für den Kanal- und Straßenbau im 3. BA Gewerbegebiet Nordwest werden voraussichtlich im Haushalt 2023/2024 wieder zur Verfügung gestellt werden müssen.
(Pollehn)