Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2015 0962/2 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2016 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.395.900 € um 383.900 € auf 4.779.800 € erhöht.

Das außerordentliche Ergebnis erhöht sich um 27.000 € auf 326.000 € und damit das Jahresergebnis auf -4.453.800 €.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 353.500 € auf -1.214.500. € erhöht, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -25.724.900 € erhöht und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 25.724.900 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 25.165.900 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 2.345.400 € um 1.178.000 € auf 3.523.400 € erhöht.