Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage 2015 0962/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Liste beigefügten Anlage wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2016 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.395.900 € um 569.800 € auf 4.965.700 € erhöht.

Im außerordentlichen Ergebnis gab es keine Veränderungen.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 643.500 € auf -1.504.500 € erhöht, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -13.742.000 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 13.742.000 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 13.118.000 € verringert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 2.345.400 € um 125.000 € auf 2.470.400 € erhöht.