Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage 2016 0001/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2017 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 5.791.700 € um 389.000 € auf 5.402.700 € vermindert.

Das außerordentliche Ergebnis hat sich von 986.000 € um 548.000 € auf 1.534.000 € verbessert.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 411.600 € auf -2.030.200 € vermindert, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -11.717.700 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 11.717.700 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 10.769.200 € verringert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 3.962.900 € um 125.000 € auf 4.087.900 € erhöht.