Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2014 0727/2 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2015 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.335.000 € um 496.200 € auf 4.831.200 € erhöht. Das außerordentliche Ergebnis verbessert sich von -471.000 € um 847.000 € auf +376.000 €.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 704.000 € auf 2.450.800 € erhöht, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich von 10.796.400 € um 12.600 € auf 10.809.000 € erhöht und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 10.809.000 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 10.241.000 € erhöht.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2015 von 7.920.000 € auf 9.995.000 € erhöht.