Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2012 0214/3 als Anlage beigefügte 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 2. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2013 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.989.000 € um 591.200 € auf 4.397.800 € verringert.

Nach der fortgeschriebenen Finanzplanung entwickelt sich der Fehlbetrag in den folgenden Jahren wie folgt:

Beim außerordentlichen Ergebnis hat sich der Überschuss im Jahr 2013 von 363.000 € um 526.000 € auf 889.000 € erhöht.

Das Jahresergebnis 2013 (Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis) liegt jetzt bei -3.508.800 €

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 335.300 € auf – 2.947.600 € vermindert, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf – 2.774.600 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 2.774.600 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 2.249.600 € vermindert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 5.372.000 € um 156.000 € auf 5.216.000 € verringert.