Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage BV 2024 2023 0677/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum 2. Nachtragshaushaltsplanentwurf 2023/2024 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

 In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2024 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -25.036.800 € um 1.686.000 € auf -23.350.800 € verringert.

Im außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Änderungen ergeben.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2024 um 1.736.000 € auf – 16.659.200 € verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2024 von -41.295.800 auf – 41.355.800 € erhöht.

Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2024 ebenfalls auf 41.355.800 € erhöht. Dadurch erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2024 auf 37.755.800 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich für 2024 um 460.000 € auf 3.801.500 € erhöht.   

(Pollehn)