BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:BV 2018 0714/4  
Aktenzeichen:20 - Ga
Art:Beschlussvorlage  
Datum:19.11.2018  
Betreff:Entwurf Haushaltssatzung 2019 / 2020 - 2. Änderungsliste
Referenzvorlage:BV 2018 0714
DokumenttypBezeichnungAktionen
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Dokument anzeigen: 2 Änderungsliste 2019_2020 Dateigrösse: 547 KB 2 Änderungsliste 2019_2020 547 KB

Finanz. Auswirkungen in Euro

Produktkonto

ErgHH

FinHH

Einmalige Kosten:

 

Laufende Kosten:

 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

 ja

 nein

 

 

Beschlussvorschlag:

 

Die der Vorlage BV 2018 0714/4 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird zur Kenntnis genommen.

 

In Vertretung

     

 

 


Sachverhalt und Begründung:

 

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

 

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2019 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -8.960.100 € um 692.100 € auf -8.268.000 € verringert.

 

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von -9.228.200 € um 231.100 € auf -8.997.100 € verringert.

 

Im außerordentlichen Ergebnis erhöht sich der außerordentliche Ertrag für 2019 von 1.402.000 € um 300.000 € auf 1.702.000 €, für 2020 erhöht sich der außerordentliche Ertrag von 557.000 € um 947.000 € auf 1.504.000 €. Damit verringert sich für 2019 der Gesamtfehlbetrag um 992.100 € auf -6.566.000 € und für 2020 um 1.178.100 € auf -7.493.100 €.

 

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

 

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2019 um 711.200 € auf -4.609.900 € verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2020 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 253.200 € auf –5.634.000 € verringert.

 

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2019 auf –16.204.000 € erhöht und für 2020 auf –17.303.100 € verringert.

 

Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2019 ebenfalls auf 16.204.000 € erhöht und 2020 auf 17.303.100 € verringert. Dadurch erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Netttoneuverschuldung) 2019 auf 14.477.500 €. Für 2020 verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 15.003.900 €.

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich für beide Jahre nicht verändert.

 

    

 


(Philipps)