Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage 2017 0384/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2018 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 7.685.300 € um 363.000 € auf 7.322.300 € vermindert.

Im außerordentlichen Ergebnis haben sich keine Veränderungen ergeben.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 446.400 € auf -4.024.700 € vermindert, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -9.051.300 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 9.051.300 € und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 7.867.900 € verringert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 11.457.000 € um 600.000 € auf 12.057.000 € erhöht.