Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage 2014 0727/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Liste beigefügten Anlage wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im Ergebnishaushalt hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2015 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von 4.335.000 € um 1.189.300 € auf 5.524.300 € erhöht. Das außerordentliche Ergebnis verbessert sich von -471.000 € um 847.000 € auf 376.000 €.

Im Finanzhaushalt haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 1.397.100 € auf -3.143.900 € erhöht, wobei die Änderungen zumindest auf der Auszahlungsseite größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts,

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich auf -10.631.200 € verringert und

als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit ebenfalls auf 10.631.200 € und das Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) auf 10.063.200 € verringert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich von 7.920.000 € auf 7.875.000 € verringert.